模拟交易

模拟交易账户 是由 OpenTraderWorld 自身运行的 broker。发送给它的订单按下单图表的实时价格成交，使用您自己的模拟资金，并按您设定的佣金、滑点和杠杆计算。没有密钥，没有交易场所，没有真钱。

它在图表上的交易方式与真实 broker 完全相同：同样的下单面板、快捷栏、订单线和持仓线、面板标签页和审计日志。这些内容见 从图表交易；本页介绍模拟账户特有的部分。

创建

设置 → Brokers → 添加账户，broker 选 Paper trading。不需要凭据。设置项（应用中以英文显示）：

设置	默认值	含义
Account currency	USD	资金和盈亏的货币，3 到 5 个字母
Starting balance	100000	记为第一笔存款
Commission per order	0	每笔成交的固定金额
Commission per unit	0	每股或每张合约
Commission (% of value)	0	0.1 表示成交金额的 0.1%
Minimum commission	0	每笔成交的最低费用
Slippage (basis points)	0	5 表示 0.05%，对您不利
Leverage	1	1 表示现金账户
Short selling	yes	no 拒绝没有持仓的卖出
Fill on	quote	quote 按 bid 和 ask 成交，last 按最新价成交

数字必须大于或等于零，杠杆至少为 1。每次成交都会重新读取设置，因此修改从下一笔成交起生效。

新建的模拟账户默认打开 所有模块 和 Trading。模拟账户的交易不需要密码，也从不受 交易锁 限制。

测试连接 会返回账户的 equity、资金、未平仓持仓和挂单。

资金

在 设置 → Brokers 中账户下方的 模拟账户 面板，有一个 金额 字段和三个按钮：

• 存入 把金额加到资金中。
• 取出 取走金额，上限为持有的资金（不是 equity）。
• 重置账户 删除所有订单、成交和资金变动，然后以一笔存款重新开始：输入的金额，或字段为空时的初始资金。设置保留，已导入 journal 的交易也保留。

面板还显示累计存入金额，以及最近 50 笔已不再有效的订单及其状态（已成交、已撤销、被拒、已过期）和原因。被拒的原因就在这个列表中说明。

订单如何成交

按哪个价格

订单按 图表数据连接器的实时行情 成交：即订单来源的连接器，或授权给图表的该数据商连接器。引擎在服务器上运行，因此 图表关闭时订单照样成交，应用停止时则暂停。

• 没有实时行情的品种在下单时被拒绝。指数也会被拒绝：没有可交易的市场。
• 引擎跟踪数据商最细的实时 K 线（有则为 1 分钟），以及行情发布的报价。只有订单生效之后出现的价格才算数。
• 使用 Fill on: quote 时，只要报价不超过 15 秒，买单按 ask 成交，卖单按 bid 成交。否则，以及使用 last 时，双方都按最新价成交。
• 超过 2 分钟的 K 线不会被使用。休市时发出的市价单会等待第一个新价格，而不是被拒绝。
• 如果行情中断，每 10 秒重试一次，订单继续等待。如果数据连接器被删除，其订单将无法再成交。

按订单类型

类型	何时成交	成交价
Market	下一个价格	该价格，加滑点
Limit	市场触及限价	限价，若市场已越过则更优。无滑点
Stop	市场触及止损价	触及时为止损价，跳空时为市价，加滑点
Stop limit	先触及止损价，再触及限价	按限价单处理，可能在同一价格
Trailing stop	市场从 stop 开始以来的最优价（卖出之后为最高价，买入之后为最低价）回撤达到跟随距离	按 stop 处理
MIT	市场从 limit 一侧到达触发价	市价，加滑点
LIT	先触及触发价，再触及限价	按限价单处理

• 没有部分成交：订单整笔成交，不检查成交量或流动性。
• 带起始价的 trailing stop 会等待市场到达该价格（卖出之后为上涨至该价，买入之后为下跌至该价），然后从该价格开始跟随。其最优价在重启后仍保留。
• Reduce only：单独下单时会被拒绝，除非账户在另一侧持有仓位。成交时它被限制为届时所持的数量，没有可减少的内容时则被撤销。
• Post only：若会立即与当前 bid 或 ask（无报价时为最新价）成交，则在下单时被拒绝的 limit。
• 没有 iceberg、触发价选择、常规时段外、close-position 或 algo：只有实时价格而没有深度、时段或 mark，就无从模拟它们，因此 Ticket 不提供这些。
• 已知 tick 时，成交价会按品种的 tick 取整。
• 每笔成交的 佣金 = 每单 + 每单位 × 数量 + % × 成交金额，不足最低值时按最低值。以品种货币收取。

有效期

• Day（默认）在下一个 UTC 午夜 过期，而不是交易所收盘时。
• GTC 永不过期。GTD 在指定的日期和时间过期。
• IOC 和 FOK 如果遇到的第一个价格不能使其成交就会被撤销。休市时，它们会等待这第一个价格。Paper 整笔成交，因此两者结果相同。

大约每 10 秒检查一次过期；之后订单显示为已过期。

括号订单与 OCO

• take profit 或 stop loss 会等待其入场单成交后才生效。如果入场单被撤销、被拒或过期，其出场单也会被撤销。
• 在 OCO 中，一笔成交会撤销同组的另一笔订单及其出场单。
• 挂单的价格、数量和有效期可以修改。平仓 发送一笔 GTC 市价单，然后撤销该持仓的出场单。

资金与杠杆

• 一个持仓占用其价值 ÷ 杠杆。期货则占用每张合约的保证金（见下文），不考虑杠杆。

• 开仓或加仓的订单在下单时检查一次，在成交价时再检查一次，包括佣金。如果账户占用的资金将超过其 equity，订单被拒绝：

  not enough funds: the positions would tie up X USD and the account's equity is Y USD

• 减仓订单始终允许。

• Short selling 为 no 时，会导致做空的卖出被拒绝。

• 没有追加保证金通知，也没有强制平仓：equity 可以低于已用保证金。

期货

期货需要在图表的 品种设置 中填写合约信息：

• 最小变动价位、点值和货币。 为空时，会从开源的 QuantConnect Lean 合约规格中填充，这些规格内置于应用并每周更新。对话框会列出已填充的字段；保存即保留，或输入您自己的值。您保存的值始终优先。
• 每张合约保证金（模拟），以品种货币计：使用您 broker 的初始保证金。或勾选 改为按合约全额价值计算：数量 × 价格 × 点值。

没有保证金的期货订单会被拒绝，图表会提供 设置保证金（打开品种设置）或 使用全额价值。任选其一都会重新发送订单。

代码会被还原为合约根代码（MNQZ6、ESZ25、@ES、ES=F、/ES）。在多个交易所上市但未指定交易所的根代码会报错并列出候选：绝不猜测市场。没有点值的期货或期权会被拒绝，没有货币的品种也会被拒绝，外汇货币对除外，其货币从名称读取（EURUSD 以 USD 计）。

账户数字

订单面板的 Account 标签页和设置面板显示：

数字	计算方式
现金	存款 − 取款 + 已实现 − 佣金
浮动盈亏	Σ（现价 − 平均价）× 数量 × 点值
Equity	现金 + 浮动盈亏
已实现	自上次重置以来，扣佣金前，按平均成本法
佣金	费用总额
初始保证金	期货每张合约保证金 + 其他持仓价值 ÷ 杠杆
可用资金	equity − 初始保证金，最低为零
持仓价值	总敞口，多空合计

标签页打开时每 5 秒刷新一次。

其他货币

账户只有一种货币。其他货币的品种按 journal 的当日汇率 换算：已实现盈亏和费用按成交当日的汇率，浮动盈亏和保证金按今日汇率。

• 没有汇率时订单被拒绝：no EUR to USD rate: add one in the journal's FX settings, or trade in USD。
• 之后汇率缺失的持仓会被列为未计入总额。

导入 journal

模拟成交的导入方式与任何 broker 相同：Journal → 导入 → 从 broker 拉取，选择模拟账户、账簿和期间，预览，导入。见 将交易导入 journal。自动同步 同样可用。

须知

• 金额按精确的小数保存，就像交易所记账一样：0.1 买三次再卖 0.3，不会留下任何未平仓位，价格也必须恰好落在品种的 tick 上。
• 资金、订单和成交保存在数据库中，重启后仍在。实时价格不保存：重启后，持仓按平均价估值，直到下一个价格出现。
• 删除账户会删除其资金、订单和成交。
• 每次订单调用都记录在 审计日志 中。
• 未模拟：排队位置、流动性、部分成交、利息、借券费用、资金费率、股息。
• 模拟订单和资金变动不开放给 AI 代理（MCP），模拟账户在 演示模式 下被禁用。